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| 基金名稱 | 基金代碼 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌幅 | 近三個月 | 今年以來 | 成立以來 | 基金狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 百嘉百瑞混合發起式A | 018148 | 2025-12-09 | 1.4736 | 1.7736 | -0.61% | 0.96% | 45.91% | 82.57% | 正常開放 |
| 百嘉百瑞混合發起式C | 023751 | 2025-12-09 | 1.4705 | 1.7705 | -0.60% | 0.89% | 25.76% | 25.76% | 正常開放 |
| 百嘉百盛混合 | 015056 | 2025-12-09 | 1.1783 | 1.1783 | -0.71% | 0.62% | 40.27% | 17.83% | 正常開放 |
| 百嘉科技創新混合A | 024087 | 2025-12-09 | 1.0139 | 1.0139 | -0.18% | 1.34% | -- | 1.39% | 正常開放 |
| 百嘉科技創新混合C | 024088 | 2025-12-09 | 1.0130 | 1.0130 | -0.18% | 1.27% | -- | 1.30% | 正常開放 |
| 百嘉瑞豐量化選股混合A | 025466 | 2025-12-09 | 0.9973 | 0.9973 | -0.06% | -- | -- | -0.27% | 正常開放 |
| 百嘉瑞豐量化選股混合C | 025467 | 2025-12-09 | 0.9966 | 0.9966 | -0.07% | -- | -- | -0.34% | 正常開放 |
| 百嘉百利一年定開純債債券發起式 | 012947 | 2025-12-09 | 1.0061 | 1.1366 | 0.00% | 0.80% | -0.76% | 14.17% | 暫停交易 |
| 百嘉百悅一年定開純債債券發起式 | 018110 | 2025-12-09 | 1.0196 | 1.0605 | 0.04% | 0.56% | -1.28% | 6.09% | 暫停交易 |
| 百嘉百興純債債券A | 014259 | 2025-12-09 | 1.0636 | 1.0795 | 0.00% | 0.34% | 0.53% | 7.98% | 正常開放 |
| 百嘉百興純債債券C | 021322 | 2025-12-09 | 1.0636 | 1.0636 | 0.00% | 0.55% | 0.54% | 0.85% | 正常開放 |
| 百嘉百順純債債券A | 015106 | 2025-12-09 | 1.0428 | 2.7307 | 0.00% | 0.64% | 0.51% | 181.94% | 正常開放 |
| 百嘉百順純債債券C | 015107 | 2025-12-09 | 1.0438 | 2.7464 | 0.01% | 0.57% | 0.39% | 182.66% | 正常開放 |
| 百嘉百益債券A | 015543 | 2025-12-09 | 1.2292 | 1.6849 | 0.02% | 2.97% | 7.89% | 74.53% | 正常開放 |
| 百嘉百益債券C | 015544 | 2025-12-09 | 1.2239 | 1.6787 | 0.02% | 2.79% | 7.49% | 73.77% | 正常開放 |
| 百嘉百盈純債債券 | 016765 | 2025-12-09 | 1.0207 | 1.0715 | 0.18% | 0.77% | 1.22% | 7.21% | 正常開放 |
| 百嘉百川30天持有純債債券A | 019056 | 2025-12-09 | 0.9841 | 0.9841 | 0.09% | -0.10% | -2.21% | -1.59% | 正常開放 |
| 百嘉百川30天持有純債債券C | 019057 | 2025-12-09 | 0.9804 | 0.9804 | 0.09% | -0.15% | -2.39% | -1.96% | 正常開放 |
| 百嘉百臻利率債債券A | 021262 | 2025-12-09 | 1.0786 | 1.5302 | 0.01% | 0.25% | 0.76% | 53.30% | 正常開放 |
| 百嘉百臻利率債債券C | 021263 | 2025-12-09 | 1.0775 | 1.5291 | 0.01% | 0.22% | 0.65% | 53.16% | 正常開放 |
| 百嘉百達利率債債券A | 023677 | 2025-12-09 | 1.0031 | 1.0031 | 0.00% | -- | -- | 0.31% | 正常開放 |
| 百嘉百達利率債債券C | 023678 | 2025-12-09 | 1.0027 | 1.0027 | 0.00% | -- | -- | 0.27% | 正常開放 |
| 百嘉中證同業存單AAA指數7天持有 | 017725 | 2025-12-09 | 1.0412 | 1.0412 | 0.00% | 0.26% | 0.94% | 4.12% | 正常開放 |
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